将手工账过渡到财务软件做账，需经过数据整理、系统设置、数据导入与核对等步骤，具体流程如下：

一、数据整理（基础准备）

凭证与余额核对

- 完成所有手工会计凭证的编制与登记，确保借贷平衡。

- 整理2014年年末各科目余额，核对账实是否相符。

明细科目与固定资产管理

- 对库存、固定资产、应收应付等科目建立明细台账。

- 若涉及库存量大的企业，需单独采集明细余额。

二、系统设置与账套建立

选择财务软件

- 根据企业规模和需求选择合适软件（如用友畅捷通、金蝶等），考虑长期使用性和功能匹配性。

创建账套

- 新建账套时设置会计期间（如2015年1月1日）、科目体系及基础信息。

- 若延续手工账期间，建议保持一年数据完整性。

三、数据导入

导入方式

- 使用软件的“数据导入”功能，支持Excel或CSV文件导入。

- 将手工账数据按日期、科目分类整理后导入对应模块（如“记账凭证”“期初余额”）。

核对与调整

- 导入后系统会自动检查数据完整性，需核对科目、金额等是否正确。

- 若发现错误，需手动调整后重新导入。

四、启用账套与后续操作

启用账套

- 数据核对无误后，启用账套开始日常记账。

- 建议手工账与软件并行使用2-3个月，逐步过渡。

系统功能设置

- 根据企业需求配置部门管理、费用分类、报表生成等模块。

- 设置库存管理、固定资产跟踪等扩展功能（如适用）。

注意事项

数据备份：

导入前需备份手工账数据，防止数据丢失。

权限管理：设置不同用户权限，保障财务数据安全。

培训与测试：对财务人员进行软件操作培训，测试系统稳定性。

通过以上步骤，可高效将手工账数据迁移到财务软件中，提升财务管理的准确性和效率。