一、月末结账流程

数据审核

- 进入财务会计模块→凭证管理→审核，检查凭证是否完整、无跳号漏号。

- 使用审核权限确保数据准确性。

凭证记账

- 在凭证管理模块完成审核后，进行记账操作。

损益科目结转

- 进入自定义转账功能→选择损益类科目→生成并审核记账凭证。

生成财务报表

- 根据结转结果生成资产负债表、利润表等财务报表。

结账操作

- 进入结账模块→选择账套和月份→执行结账流程，完成月末结账。

二、年初结转上年余额

系统设置调整

- 系统管理→年度账→建立年度账→结转上年数据，完成上年末余额的结转。

- 修改终端服务配置和组策略，确保系统能正确加载上年数据。

三、特殊注意事项

数据备份

- 结账前需备份所有相关数据，防止数据丢失。

权限管理

- 不同操作需对应权限，确保凭证审核、记账等流程合规。

异常处理

- 若发现数据错误，需调整凭证号或通过系统反结账功能修正。

系统提示

- 关注系统提示的未结事项，如固定资产未折旧、费用未转结等，需先处理完毕再结账。

四、结账前检查清单

所有凭证已审核并记账

损益科目已正确结转

无未处理的异常事项

年初余额已正确结转（如适用）

通过以上步骤，可确保用友NC系统结账流程的规范性和准确性。若需反结账操作，可通过“结账反结账”功能调整凭证号后执行。